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欧市盘前:美国PCE数据重磅来袭 美元指数止跌反弹 金价短线或迎回调风险
来源:亚汇网      时间:2023-08-31 15:36:16

  亚太市场行情分析

  1)亚太市场行情


(相关资料图)

A股市场:三大指数开盘后小幅走低,科创50指数震荡走强。盘面上,Chiplet、光刻胶、黄金、3D打印等板块涨幅居前,房地产、水产养殖、数据要素、教育等跌幅居前,个股跌多涨少,两市超3600股飘绿。临近午盘,三大指数早间弱势震荡。板块方面,房地产板块持续下挫,科创板次新股反复活跃,面板概念股走高,个股跌多涨少,两市超3500股飘绿。 盘面上,光刻胶、OLED、科创次新板块涨幅居前,房地产、深圳国改、传媒板块跌幅居前。

港股市场:恒生指数跌0.26%,恒生科技指数涨0.4%,苹果概念股延续强势,比亚迪电子涨3.67%,舜宇光学科技涨1.48%。港股内房股午后震荡走弱,越秀地产跌近7%,龙湖集团跌超4%,万科企业、华润置地等跟跌。

亚太市场:台湾加权指数收盘下跌85.31点,跌幅0.51%,报16634.51点。日经225指数收盘涨0.88%,报32619.34点,创四周收盘高位。韩国KOSPI指数收盘下跌4.95点,跌幅0.19%,报2556.27点。

2)主要货币行情走势分析

美元指数:截止发稿,美元指数小幅徘徊,现报103.18,涨幅0.01%。欧市盘前,经济数据公布前市场情绪焦虑情绪,美元指数缺乏下行动力,但美元指数仍承压于两週以来的最低水平展望后市,美联储首选的通胀指标,即美国 8 月核心个人消费支出(PCE)价格指数,将是准确预测 美元指数走势的关键。同样重要的还有二级经济活动和就业数据。如果这些数据依然疲软,那麽美元指数可能会结束六周上升趋势。

技术面:美元指数下行突破六周上升趋势线支撑(目前为103.80 附近的直接阻力位)令美元指数看空者充满希望,但103.05 附近的200日均线及随后很快触及 103.00 关键水平将成为空头目标。

支撑位:102.83 102.50 102.06

阻力位:103.60 104.03 104.37

今日趋势:看涨

欧元:截止发稿,欧元/美元走低,现报1.0916,跌幅0.06%。欧市盘前,欧元/美元陷入窄幅区间波动,前日上涨至2.5周高点后陷入盘整。现货价格目前交投于1.0950附近,其走势仍取决于美元。欧央行进一步加息押注复甦可能继续支撑欧元。市场参与者目前期待美国经济数据,包括核心PCE物价指数(美联储青睐的通胀率指标)以及上周初请失业金人数,数据将于北美时段早盘公布。

技术面:六周来最强的看涨MACD信号加入了上述基本面催化剂,使欧元对能够越过1.0930附近的100-DMA障碍,并瞄准1.0972的50-DMA阻力。然而,1.1000的心理磁石和1.1012的6月高点可能会在之后挑战欧元/美元的多头。在主要货币对保持在1.1012以上的情况下,不排除再次与1.1100关口发生冲突的可能性,此前曾在4月和5月发生过这种情况。或者,从7月18日开始的上一个阻力线的下行突破,现在立即支撑在1.0880左右,可以召回欧元/美元的卖家。然而,从1月初开始的200-DMA和向上倾斜的支撑线,分别接近1.0815和1.0730,将是这对熊之后要征服的关键挑战。

支撑位:1.0871 1.0818 1.078

阻力位:1.0961 1.0998 1.1051

今日趋势:预期进一步下跌

英镑:截止发稿,英镑/美元走低,现报1.2714,跌幅0.05%。欧市盘前,英镑/美元连续第四天上涨。由于周三公布的令人失望的美国宏观经济数据,这对货币面临上涨压力。投资者可能会关注定于周四公布的美国即将公布的数据,尤其是美联储首选的通胀指标个人消费支出(PCE)和进一步的首次失业申请(8月25日)。在对美元/瑞士法郎对进行新的交易头寸之前,这些数据集预计将对制定策略产生重大影响。

技术面:不排除英镑/美元会上涨至 3 月初以来延伸的上一条支撑线,即 1.2930 附近,然后升至 1.3000 心理关口。另一方面,英镑/美元的回调可能会指向 1.2620-15 附近的月度水平区域,然后重测试由 4 月初以来的数个水平点组成的水平区域,即 1.2545-30 附近。如果英镑/美元跌破 1.2530,则可能跌向 5 月底部 1.2310 附近。

支撑位:1.2645 1.2568 1.2517

阻力位:1.2772 1.2823 1.2900

今日趋势:看涨

现货黄金:截止发稿,现货黄金上涨,现报1944.69,涨幅0.13%。欧市盘前,现货黄金窄幅震荡,美国经济数据疲软加深了对美联储今年将暂停升息的预期,这令美元指数周三刷新了近两周低点至102.92附近,在周三帮助金价一度刷新近一个月高点至1948.90美元/盎司。

技术面:金价顶破布林线中轨阻力后顶破55日均线,且初步站稳在55日均线上方,后市有望进一步试探100日均线1954.69附近阻力,甚至是布林线上轨1966.02附近,能否进一步上破布林线上轨还有待观察。短线来看,由于金价也正好遭遇1987-1885跌势的61.8%回撤位1948.06阻力压制,而且KDJ的K线和J值已经发出了短线超买信号,金价短线也面临一定回调风险,初步支撑参考1940关口,进一步支撑参考5日均线和55日均线的双重支撑1931.50附近位置,失守该位置前,后市仍偏向多头,若意外失守该支撑,则需要提防后市重回跌势的风险。

支撑位:1940.00 1931.50 1923.89

阻力位:1948.06 1954.69 1966.02

今日趋势:看跌

美原油:截止发稿,美原油走低,现报81.66,跌幅0.04%。欧市盘前,原油缺乏明确方向,在81.30-40美元附近徘徊,以温和跌势结束了两日连涨。在关键的美国通胀和就业线索公布之前,油价走势反映了市场的谨慎情绪,同时忽略了伊达里亚飓风带来的大量库存减少和供应紧张的担忧。

技术面:尽管最近出現了犹豫,但WTI原油買家仍抱有希望,除非突破80.90美元附近的21日均線。

支撑位:80.83 80.19 79.7

阻力位:81.97 82.46 83.11

今日趋势:看跌

 今日重磅财经要闻一览

  1、美联储可能加不动了?美企违约率正以疫情来最快速度上升

法兴银行警告称,随着美联储加息影响不断显现,美国高收益债券正以疫情以来的最快速度上升。美联储还能继续加息吗?高风险、高收益公司债务的违约率目前正以疫情以来最快的速度上升,这是美国债务问题可能接近转折点的又一个迹象。该研究公司在周三的一份报告中表示,美国投机级债务的违约率一直在攀升,7月份达到4.2%,与2021年的违约率相当。

  2、日本央行“大鹰派”现身:2024年初有可能加息!

日本央行内部一位主张退出货币刺激政策的主要人士表示,日本央行可能会在明年初实现其期待已久的2%通胀目标,他说这可能为加息铺平道路。

日本央行委员田村直树(Naoki Tamura)周三对商界领袖发表讲话时说:“经过十年大规模的货币宽松政策,这一成就终于触手可及了”。他在演讲结束后的新闻发布会上表示,一旦当局确定他们已经实现了价格目标,结束2016年引入的负利率将是可能的政策举措之一。田村直树对记者表示:“取消负利率自然是选项之一。在我看来,只要利率保持在非常低的水平,就仍然是货币宽松政策的延续。”

  3、重磅PCE数据来袭

市场预计周四晚间出炉的美国8月份PCE数据料显示通胀回升,核心PCE年率也将有4.1%微涨至4.2%,更是远高于美联储2%的目标,该预期略微偏向支撑美元,并可能令金价出现短线回调行情。

当然晚间还将出炉美国初请失业金人数变动数据,美联储官员也将发表讲话,投资者也需要予以留意,如果初请数据欠佳,可能会打压投资者对美国就业市场的预期,这仍将有望给金价提供支撑。此外,投资者还需留意英国央行官员讲话、欧洲央行会议纪要和地缘局势相关消息。

  4、23家投行前瞻8月非农:增幅料进一步放缓

23家大型投行预测显示,主要投行认为8月非农增速进一步下滑,但投行之间的增幅预期差距较大。具体而言,美国8月季调后非农就业人口增幅料介于12.5万-20万,失业率料介于3.5%-3.6%,平均时薪年率增幅料介于4.30%-4.50%。

  2023年8月31日市场重磅数据与事件前瞻

15:55 德国8月季调后失业人数

15:55 德国8月季调后失业率

17:00 欧元区8月CPI年率初值

17:00 欧元区8月CPI月率

17:00 欧元区7月失业率

19:30 美国8月挑战者企业裁员人数

19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要

20:30 加拿大第二季度经常帐

20:30 美国至8月26日当周初请失业金人数

20:30 美国7月核心PCE物价指数年率

20:30 美国7月个人支出月率

20:30 美国7月核心PCE物价指数月率

21:45 美国8月芝加哥PMI

22:30 美国至8月25日当周EIA天然气库存

(亚汇网编辑:小七)

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